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　　本公司及董事会所有成员保护信歇大白的内容明晰、切实、完整，没有荒谬记录、误导性叙说或壮丽脱漏。

　　软控股份有限公司（以下简称“公司”）于不日收到中证中小投资者效劳主旨的《股东质询函》（投服中央行权函[2023]30 号）（以下简称“《质询函》”）。公司收到《质询函》后，高度浸视，立即陷阱公司人员对相关标题进行了认真核查，联络联系资料，现就《质询函》合联题目兴盛并公告如下：

　　宣布显现，益凯新资料为上市公司的控股子公司，益凯新资料其大家股东不完满按其持股比例提供财务扶助的血本条件，本次将不与公司同比例供应财务资助。

　　遵照密友所《上市公司自律监禁教导第1号一一主板上市公司典型运作》6.1.5条规定，上市公司对控股子公司、参股公司提供财务支援的，该公司的其大家股东端方上应该按出资比例需要一律条款的财务赞成。如其我们股东未能以整齐条款不妨出资比例向该公司需要财务资助的，应当发挥由来以及上市公司便宜未受到危害的缘由，上市公司是否已央浼上述其他们股东需要反映包管；同时，6.1.4端正，上市公司该当足够暴露所给与的垂危防范办法，席卷被赞同方向可能其全班人第三方是否就财务赞成事件需要包管等。

　　本次财务赞同事项中益凯新原料其大家们股东未需要同比例财务赞成，同时宣布也未透露是否已恳求其大家股东或第三方对赞助主意需要反应包管。请他公司联络其我股东的财务景遇，总结增多阐明不需要同比例支援的根源及上市公司益处未受告急的源由，其全班人股东或第三方是否就财务资助事情供应保证。

　　益凯新原料有限公司（以下简称“益凯新材料”）于2014年成立，是静心于高职能橡胶新资料研发和坐蓐的一家高新本事企业。益凯新材料于2020年原委国家高新工夫企业认定，在2022年度被认定为山东省“专精特新企业”、山东省“科技小巨人企业”。

　　益凯新原料自2020年6月启动高性能橡胶新材料循环经济绿色一体化项目，项目设立年华提供连续的出席与声援，由于临蓐、调试、技改供给的资本量较大，联结计谋筹划及谋划方针，益凯新原料向各股东提出财务赞助的需要。

　　公司为了统筹行使血本，进步资金应用成效，进步公司总计融资成本，保证控股子公司交易运营的资金需要，主动协调，在不陶染公司平常坐蓐规划的状态下，对益凯新资料举办财务援助。此事变一经公司第八届董事会第六次集会审议颠末，并提交2022年度股东大会审议。

　　本次财务帮助，益凯新材料对其全体股东进行了研究，除公司外，其我股东来因持股比例较低，不到场平时谋划解决，且本钱势力有限不圆满同比例供给财务附和和保证的伎俩，故其他们股东未同比例供应财务同意，也未需要响应的确保。

　　益凯新原料所有光荣情况优越，举动公司并表子公司，其生意、财务、本钱解决等方面由公司处置层局限，公司或许对其实施有效的营业处理和本钱处理，本次财务赞助事件的损害处于可控规模之内，不会劝化公司正常营业开展及资金使用，危险可控，血本使用费率定价公正，不生活危机公司和悉数股东利益的状态。

　　楬橥显现，停顿2022年12月31日，同意主张益凯新资料总产业196,391.45万元，负债165,763.8万元，净家当30,627.65万元，财富负债率高达84.40%；2022年竣工营业收入53,302.62万元，净利润234.7万元。

　　遵守至友所《上市公司自律囚禁头领第1号一一主板上市公司模范运作》6.1.3条则定，公司董事会审议财务支援事情时，应该充裕关心供给财务赞成的来历，在对被同意谋略的工业质料、筹备景遇、行业前景、偿债本事、信誉情形、第三方包管及践约才干景况等进行全体评估的根本上，暴露该财务赞同事件的紧张和公允性，以及董事会对被资助宗旨偿还债务本领的鉴定。

　　请你公司从被赞同主旨的工业质地、筹划情况、行业前景、偿债能力、声誉景况、第三方确保及如约技术景况等处境详细表现被资助主意是否完善了债财务援助款的践约工夫，公司领受何种伎俩以保证帮助金钱能依时收回。

　　谋划周围：橡胶新资料、笨拙部署的才力商量、才智让渡、才略办事；化工资料（不含紧张化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、严肃陈设的生产、发现；自有资本对外投资（未经金融羁系片面答应，不得从事吸取存款、融资保障、代理理财等经融营业）；批发，零售：橡胶新原料、古板设备、化工材料（不含危殆化学品及一类易制毒化学品）；蒸汽热的坐蓐、供应；货物及伎俩收支口；筹办另外无需行政审批即可筹办的通常谋划项目。（依法须经首肯的项目，经相合个别容许后方可开展谋划勾当）

　　益凯新材料有限公司于2014年9月建立，是专心于高职能橡胶新资料研发和临蓐的一家高新本事企业。2018年修成宇宙首条万吨级化学炼胶生产线，一次性获胜打通工艺经过，达成了由方法创建到物业化落地的基础改动。益凯新材料在2019年启动年产6万吨化学炼胶临蓐装置筹划调节管事，2020年6月开工扶植，2022年下半年进行调试坐蓐，项目投产完成了由家当化落地到分娩界限化的变革。益凯新原料相持科技兴企、改革驱动，在经过起首几年的研发实践、项目设备后，产能将逐渐释放。

　　益凯新材料接受怡维怡橡胶咨询院自主创造的化学炼胶才具，坐蓐制备了绿色橡胶新资料EVEC^[®]胶，该材料被业界颂扬为“液体黄金^[®]”。世界创办化学炼胶工艺是高分子材料创造工艺的样板“原草创新”和“手段改正”，推倒了橡胶行业百年以来不绝沿用的橡胶与填料物理干法混炼格局，有效的治理合成橡胶中的分开及填料和会集物的纠合题目。EVEC^[®]胶处置了轮胎三大本能--流动阻力、湿地制动、耐磨无法同时改观的“妖怪三角”问题，接管EVEC^[®]胶研制而出的液体黄金轮胎，能够告竣平安、节能、环保、乐意、静音等各项性能的全豹提高。

　　化学炼胶技艺于2018年过程中国火油和化学家产贯串会构造的科技成就判断，推断结论认定该才力处于全国领先秤谌。2021年12月，液体黄金轮胎在青岛鼎新节·改革产品揭橥会出息行了全球首发，并以卓绝的机能分析功绩了平淡的好评。在2022年5月的德国科隆国际轮胎展上，多款液体黄金轮胎产品经国际势力测试，4款轮胎产品同时赢得TüV MARK证书，博得了中国轮胎产品在天下橡胶轮胎领域的最好效率。

　　益凯新原料以化学炼胶技艺为主旨担负了科技部国家科技保护商量和发改委主题投资预算内技艺更动专项，并承筑“橡胶新材料与绿色轮胎兴办技术国家地方贯串工程尝试室”“青岛市才华改造核心”。同时被选山东省巨大科技改良工程，并荣获中原石化集合会才气兴办一等奖。

　　你国是世界第一大闭成橡胶分娩和糟塌国。在橡胶行使的过程中，简直全数的橡胶都提供和填料举办混炼，混炼部署至今都在延用百年前的兴办，其工艺理论根基是历程拘束做功将橡胶和填料举办同化。这种古代的炼胶格式的隔离成绩、填料/鸠集物的联关度都不能到达最优功效，从而影响了混炼胶及末了产品的物性。而过程液相混炼才干，添补了这个亏折而且降低了分娩中的能耗。液相混炼才略的添补，从改善物性和节能减排两方面都兴味弘大。

　　所有人国是橡胶轮胎临盆大国，依据国家统计局的数据统计，2022年橡胶轮胎产能近8.5亿条，但相称比例的橡胶轮胎产品的要害重心指标流动阻力和抗湿滑本能仅达到欧盟标签正直EF标准，仅能餍足低端商场需求，随着国外标签规则扩充领域的一连扩张以及“双反”战略的常态化，对全班人国橡胶轮胎行业提出了庄严的锻炼。我们国橡胶轮胎行业未来将一口气转型跳级，且随着谁们国绿色轮胎战略及高质地展开目标的指挥，轮胎行业绿色、高风格展开将成为主流谋略，因而对橡胶原资料的职能提出了更高的苦求和必要，在全班人国合成橡胶行业无法在短期内告竣大幅降低的状况下，一口气液相混炼手法的工业化，将实现时产品性能方面的较大提高，市集前景宽绰。

　　依据益凯新原料的《2020 年审计阐述》（恢复华审字（2021）第030485号）、《2021 年审计阐述》（复兴华审字（2022）第030409 号）、《2022 年审计阐发》（中兴华审字（2023）第030151号），其现金流及紧要偿债方法景遇如下：

　　从以上数据恐怕看出，随着高职能橡胶新资料循环经济绿色一体化扩修项目胀吹奉行，益凯新资料的工业周围进一步增长，负债也同步填补，财富负债率增长。随着产能的缓缓释放，益凯新材料筹办性净现流连续改观向好，完美财务附和的还款才力。益凯新资料一共名誉境况杰出，针对该一面财务同意，危殆可控。

　　综上，益凯新材料齐全了债财务附和款的依约材干。同时，为了本次财务支援款子不妨定期领受本息，公司拟接管以下危境防控本领：

　　1、公司已订定《公司对外供给财务资助解决制度》，健全对外提供财务支援的内中限定，明晰了对外供给财务同意的审批权限、审批规律、包揽部分及其职分等事故。

　　2、公司财务部应在全体阐扬对被资助谋略的财富质地、经营境况、行业前景、偿债手段、诺言处境的根底上，对被赞成目标的如约工夫做出属意推断。派专人跟进本次乞贷的本钱使用境况、现金流状态以及评估益凯新材料的偿债才华改观，随时做出更改。

　　3、公司将在提供财务扶助的同时，加强对益凯新材料的筹划处分看守、跟踪其通常运营情况及财务状况，对其奉行有效的财务、资金等伤害控制，包管公司血本升平。

　　他们公司在公布中表露，本次财务资助主要为支援子公司的营业开展，但未大白子公司营业开展状况。同时，公布显示，阻止2022年合，公司对益凯新材料供应财务援助余额为5.4亿元，占公司比来一期经审计净财产的11.22%。

　　请你公司团结益凯新资料近3年的财务处境、业务开展处境、产品和才气超过性、阛阓要旨比赛力以及本次财务帮助款的归纳用途，进一步表现本次财务附和的须要性。

　　液体黄金新材料性子上是一种高职能橡胶新原料（即：EVEC胶），其操纵于轮胎产品，不单可能抬高轮胎的活动阻力，降低抗湿滑本能，还或许降低轮胎的耐磨性，或者蜕变日常白炭黑配方的耐磨本能差的守旧题目，从而冲突了困扰寰宇橡胶轮胎行业多年的“魔鬼三角”贫寒。2016年3月，这种橡胶新资料所接收的化学炼胶才气赢得国际轮胎伎俩年度提名奖，欧洲橡胶期刊《Tire Technology International》（《国际轮胎才华》）对其实行了封面报途，用“liquid gold（液体黄金）”来盛赞这种突破性的资料，并在封面故事中写道“该才力可助力华夏轮胎财富达成跨越式开展，达到国际赶上秤谌。”

　　归纳来看，液体黄金新资料是通过化学炼胶工艺将填料均匀分裂在橡胶资料基体中，并源委填料的局势预改性巩固了填料与橡胶分子之间的互相功用。与守旧的物理炼胶产品比拟，液体黄金新材料的特征是：（1）填料在橡胶中的宏观分散突出；（2）偶联剂改性的效益高：升高填料之间相互服从，淘汰填料聚会；提高橡胶与填料之间的互相成果。运用于轮胎中的液体黄金新原料经由白炭黑/橡胶/硅烷偶联剂液相混炼告终了轮胎三大机能的同时进步：（1）淘汰填料聚集，升高高温tanδ，提升了轮胎的流动阻力；（2）应用白炭黑作填料，淘汰填料聚集，降低低温下的tanδ的同时减小液动腻滑，提升橡胶在湿途面上的摩擦系数，改善轮胎的抗湿滑性能；（3）加添橡胶/填料的彼此出力，改正白炭黑在橡胶中的宏观隔离，提高轮胎的耐磨本能。化学炼胶材干是将橡胶、填料、互助剂等在一口气液相的条目下使材料充塞且均匀同化，顺服了古代物理炼胶手法的难点，填充了国内外才力空白，在橡胶业处于宇宙前列，是模范的原始创新和自立革新。

　　操纵该技术临蓐的绿色新原料EVEC^[®]胶已在轮胎范畴操纵，从底子上办理了轮胎的三大本能一一滚动阻力、湿地制动职能、耐磨机能无法同时革新的“妖魔三角”标题，由此带来的是轮胎产品节能性、安定性、环保性、开心性、静音性等综关职能的扫数提升。接管该资料制备的高职能绿色轮胎在耐磨机能大幅进步的条件下，滚动阻力和抗湿滑本能到达欧盟标签端正“AA级”典范，卡客车轮胎是国内唯一达到中橡协《轮胎标签分级类型》3A级的产品，使国产轮胎进入高端轮胎商场步队。益凯新资料将化学炼胶才气使用到橡胶制品的临盆，囊括氛围弹簧、鞋底等橡胶制品，该行业商场须要大、节余才略强。

　　益凯新资料源委化学炼胶才华产业化临蓐告竣了从原原料采用、临蓐筑立，到产品应用和循环再行使全生命周期内的绿色低碳，或许俭省能源花消，普及细粒子物质排放，让橡胶产品本能尤其杰出、运用寿命更长，可有效镌汰微尘在大气中的释放，提高PM2.5，对胀动竣工中原减碳方针具有急迫兴味，符闭你们国双碳职业宗旨的总体央求。

　　综上，公司勾结益凯新原料的财务境况、产品研发、市场须要、产品优势等根基景遇，感触益凯新资料完善偿债才干，其业务展开和生长空间是另日可期的，附和对其提供财务同意，本次财务资助的血本首要用于摆设技改、分娩谋划及研发参与等。

　　发布透露，益凯新原料为公司控股子公司，他公司持有其64.52%的股权，股权陷阱如下：

　　个中，谁公司实控人袁仲雪同时持有益凯新原料股东之一怡维怡橡胶议论院有限公司88%的股份，所以怡维怡橡胶琢磨院有限公司与上市公司生活相合关联。

　　请全部人公司联结本次财务帮助资金用途增多施展被同意公司内控解决制度中是否设立了阻止干系方占用血本的法例及制度在现实运作中能否得到确实有效地履行。

　　公司制定了《内里节制制度》，对关连方资本占用做了干系请世界杯FIFA官网买球求，该制度实用于公司各个人、各子公司。此中“第二十二条 公司董事、监事及高级管理人员有仔肩合心公司是否生计被相合方调用本钱等强抢公司益处的标题。公司孤独董事、监事至少应每季度查阅一次公司与合联方之间的资本交往情状，清爽公司是否生计被控股股东、实践局限人及其相合方占用、变更公司血本、资产及其所有人资源的处境，如开掘出格处境，及时提请公司董事会给与反响方法。”“第二十三条 公司形成因合联方占用或更改公司血本、物业或其我们资源而给公司造成糜费或也许变成浪掷的，公司董事会应及时采取诉讼、家产存储等维护阻挡或镌汰花消，并穷究有关人员的责任。”条款，对胁制关系方占用资金做出了请求，也制定了合联的格式。公司、各子公司及相关人员隆重按影相关制度的哀告奉行，未发生关系方本钱占用的情况。年审会计师每年均对公司关系血本占用出具《对于软控股份有限公司相干方非筹备性资本占用及其我们干系本钱交游状态汇总表的专项陈述》。